1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务。
2、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
3、具备严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,做好保密工作.
4、讲究原则性、规范性,谨慎性,严格审核报销凭证(必备条件:发票真实、内容真实、发票上的户名与收款方、金额、合同均要一致),审批流-经办-部门负责人-财务-执总-董事长)方可付款。以上几项缺一不可,否则拒付。
5、每日及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
6、每月扎账时按时间顺序折叠整齐、附件齐全整理,编制银行现金平衡表、资金统计表、现金余额表一并交会计记账核对,做到账实相符。
7、每月及时完成各大银行对账工作,办理银行贷款业务及平时对接的其他业务。
8、每月15号前制作网银工资表,准确无误发放工资。
9、保管库存现金和各种有价证券(空白支票、承兑汇票及借据)的安全与完整。如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
10、客户付予的汇票查询、云信线上业务签收提现办理。
任职要求:
1、年龄30-50岁之间,大专及以上学历,持有会计从业证书优先;
2、财会专业,具有同岗位工作经验优先。
薪资待遇:底薪+绩效,综合月薪4000-6000,包食宿,购社保
工作时间:月休4天
工作地址:江陵县
松滋市临港新区发展大道东(一级路麻水转盘往枝城方向100米)
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